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全线崩溃!发生了什么(全线崩溃图片)

[2023-04-10 19:33:02] 来源:价值线 编辑:佚名 点击量:
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导读:AI的暴力调整终于来了!  今日盘面上,ChatGPT概念全线退潮,AIGC、算力、游戏等遭受重挫,

  AI的暴力调整终于来了!

  今日盘面上,ChatGPT概念全线退潮,AIGC、算力、游戏等遭受重挫,软件、信创板块持续走低,不少核心标的跌幅达到10%左右。

  接下来,AI赛道该怎么办?两个思路……

  此外,今天也是见证历史的一天!全面注册制下,主板首批注册制新股集体上市,10只新股全面暴涨。

  主板注册制首批10只

  新股上市大涨

  今日,沪深主板迎来首批注册制下10家企业的上市交易。

  其中8只较开盘价大涨30%,一度触发临停,陕西能源更是已两度临停。此外,6只新股盘中涨幅一度翻倍。

  中电港涨幅最大,一度大涨逾239%,登康口腔、柏诚股份等亦涨超100%;海森药业则盈利最多,盘中最高涨逾40元/股,每中一签的投资者可盈利逾2万元;陕西能源盘中因达到涨幅限制,两次临停,中信金属、江盐集团等也一度临停。

  值得注意的是,全面注册制下交易制度作了一些修改:

  1、新股上市前5天没有涨跌幅限制,5天后沪深主板还是10%不变,创业板和科创板还是20%。这就意味着,新股上市以后都没有一字板了,但是相对开盘价波动超30%/60%,都会触发停牌10分钟,降低市场情绪。

  2、主板挂单限制2%,超过2%的都是废单。但是价格笼的限制是单边的,限制的是低卖出和高买入。低买入和高卖出的单是挂单。

  3、后续所有的增发、重组的定价修改为二十日均价的80%。

  AI赛道全线崩溃,发生了什么?

  今早11点左右,360巨单封死跌停后,整个人工智能赛道恐慌情绪不断发酵升级。

  至此,今日AI迎来了今轮超级大行情以来单日最大力度的调整,特别是部分软件公司。云从科技20厘米跌停,跌幅超过10%达到20多只。10厘米跌停板上也躺了不少前期AI强势股。

  全线崩溃!发生了什么?接下来,AI该怎么办?两个思路……

  值得注意的是,今天AI把半导体板块也带崩了。

  说明半导体行情还是AI的发散,而不是依靠自身的基本面反转。目前半导体的问题是行业的需求问题,也就是下游需求能否反转,这是二季度和三季度关注的焦点。

  跷跷板效应之下,前期“狗不理”的新能源板块今日逆势走强,德方纳米大涨14%,派能科技大涨12%……

  至收盘,沪指跌0.37%,深成指跌0.80%,创业板指跌0.14%。两市成交超1.2万亿,连续第五个交易日成交突破万亿,个股跌多涨少,超3700股下跌。

  涨多了是原罪,

  资金为何拔腿就跑?

  “马后炮”分析原因,不难看出以下几点:

  1、长多了就是原罪:从三月中下旬这轮上涨来看,涨得太快,不少个股短短几个交易日就获得了50%-100%的涨幅;从今年年初算起,涨幅两三倍的公司也不少。短期的获利盘实在太丰厚,一有风吹草动,自然有人拔腿就跑……

  2、资金拔腿就跑的导火索有哪些?

  周末下午中信证券“公然唱空”,AI相关板块纯主题炒作热度或降温,机构进一步调仓带来的增量对于AI主题的边际影响非常有限。

  今早,经济日报发文称,资本在热捧ChatGPT的同时,要注意避免泡沫。当前ChatGPT在应用场景和商业化探索上还处于初始阶段,一些公司在相关技术上并没有太多突破,甚至不少公司业绩处于亏损状态,股价却先突飞猛进。

  这其中,既有市场资金有意捧之炒之,相关上市公司股票被动身价上涨;也有部分上市公司主动“炒概念”“蹭热点”,企图趁机捞一笔就走。但无一例外的是,概念炒作越烈,市场泡沫越大,越对相关行业发展无益。目前ChatGPT概念板块已经存在估值泡沫化迹象。

  3、今日主板注册制首批10只新股集体上市,对场内活跃资金存在虹吸效应。

  接下来,AI赛道怎么办?

  对于人工智能,这次的第二波可谓波澜壮阔,所以短暂的分化回调属于正常现象。

  从中信证券和经济日报的发声来看,主要是质疑一些蹭概念公司的股价炒作,所以未来操作的核心是判断公司的质地,现在及未来是否能真实受益于人工智能科技革命。

  1、靠概念被吹起来的公司,今天没出局的话后续也要择机果断出局。

  一个超级风口的完全哑火需要一个过程,高潮期过后其炒作效应将逐级递减。要弄明白一个大风口从弱到强,再从强转弱的演绎规律,一个逻辑被市场理解的越透彻,其超额收益越低,鱼尾刺多的道理就在于此。

  2、未来几年主营业务确实能受益且能贡献业绩的公司,应耐心持有,甚至恰逢赛道情绪回落时,不断加仓。

  例如,价值线近期持续关注人工智能中的光模块和机器视觉两个细分赛道,前期持续大涨,今天也十分强势抗跌。

  (一)光模块:近期中信证券预测国内光模块龙头将有较大的估值弹性,预测市盈率有望达到50-60倍的区间

  新易盛

  新易盛目前市值364亿元,市盈率(动)为35.8倍。公司是全球领先的光模块厂商,在400G时代取得了突破,市占率处于领先地位。随着800G光模块市场需求增长,公司有望从小批量到批量出货。在2023年OFC会议上,公司推出了800G线性驱动的可插拔光模块LPO。LPO技术无需DSP或者CDR芯片,相比传统的DSP方案能够显著降低功耗和延迟,在人工智能AI以及机器学习ML等领域具备优势。

  华工科技

  华工科技目前市值326亿元,市盈率(动)为36.1倍。公司研发生产的100G/200G/400G全系列光模块批量交付,加快进入海内外多家头部互联网厂商;应用于超大规模云数据中心800G硅光模块已于2022 年第三季度正式推向市场。

  (二)机器视觉:AI赋能工业大逻辑下的受益赛道

  凌云光

  凌云光目前市值191亿元,公司长期深耕机器视觉行业,较为全面地掌握了产业链相关的核心技术,形成了先进光学成像、软件与算法、精密机械与自动化控制,以及新一代人工智能等技术平台。

  奥比中光

  奥比中光目前市值154亿元,公司已构建起“全栈式技术研发能力+全领域技术路线布局”的3D视觉感知技术体系,对深度引擎芯片、感光芯片、专用光学系统等在内的核心底层技术以及SDK、行业应用算法等全链路技术全栈式自主研发,对结构光、iToF、双目、dToF、LiDAR、工业三维测量全领域布局。

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